Бизнес-план

по строительству нового вейк-парка

Основные маркеры проекта:


Суммарные инвестиции в проект – 468 000 грн.

Период окупаемости – на 3-ий сезон.

Сезон работы канатной дороги – 4 месяца в год.

Прибыль по итогам 3-го года работы (за вычетом инвестиционных затрат) – 122 300 грн.

 

 

Финансовый план проекта

(рассчитан, исходя из продолжительности сезона работы 4 месяца в год)

Показатели

Инвестиции

Реверсивная канатная буксировочная установка, грн

408 000

Подготовка и благоустройство территории, грн

20 000

Закупка инвентаря для сдачи в аренду, грн

(3 вейкборда, 2 спасательных жилета, 2 шлема)

40 000

Итого

468 000

Исходящий финансовый поток

Временной период

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

Аренда места для установки дороги, грн

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Оплата труда персонала, грн

(2 инструктора, 19 дней, по 200 грн/смена)

30 400

30 400

30 400

30 400

30 400

Реклама и продвижение, грн

20 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Оплата электроэнергии, грн

5000

5500

6000

6000

6000

Содержание объектов инфраструктуры (уборка, ремонт, обновление), грн

2 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Обновление инвентаря для сдачи в аренду, грн

0

0

20 000

20 000

20 000

Итого

67 400

65 900

86 400

86 400

86 400

Входящий финансовый поток

Временной период

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

Выручка от продажи услуг канатной дороги, грн
(10-минутный сет стоимостью 100 грн Х 20 сетов в день)

200 000

220 000

240 000

240 000

240 000

Размещение рекламы на вейк-парке, грн

0

15 000

30 000

30 000

30 000

Бар, кальян-бар, грн

25 000

30 000

50 000

50 000

50 000

Итого

225 000

265 000

320 000

320 000

320 000

Финансовый результат деятельности

Временной период

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

Текущая прибыль, грн

157 600

199 100

233 600

233 600

233 600

Прибыль с учетом инвестиционных затрат, грн

-310 400

-111 300

122 300

233 600

233 600

Ключевые показатели

Наменование

Стоимость

Период

1

Реверсивная канатная буксировочная установка, грн

408 000

единоразово

3

Подготовка и благоустройство территории, грн

10 000

ежегодно перед началом сезона

5

Закупка инвентаря для сдачи в аренду, грн

20 000

ежегодно перед началом сезона

6

Затраты на аренду места, грн

10 000

ежемесячно

7

Оплата труда персонала, грн

7 600

ежемесячно в течение сезона

8

Реклама и продвижение, грн

10 000

ежегодно на протяжении сезона

9

Затраты на оплату электроэнергии, грн

1 500

ежемесячно в течение сезона

10

Затраты на уборку территории и содержание объектов инфраструктуры, грн

2 000

ежемесячно в течение сезона

11

Средняя стоимость одного сета, грн

100

10 минут

12

Объем продаж услуг дороги, сетов

600

ежемесячно в течение сезона

13

Объем продаж услуг дороги, грн

60 000

ежемесячно в течение сезона

14

Дополнительные источники получения прибыли (реклама на вейк-парке), грн

7 500

ежемесячно в течение сезона